Finanzbericht – Konsolidierte Jahresrechnung
Konsolidierte Geldflussrechnung
PwC Schweiz PwC Switzerland|
Mio. EUR |
Erläuterungen |
2023 |
2022 |
|
Reingewinn |
|
44.6 |
56.7 |
|
Abschreibungen auf Sachanlagen |
23.6 |
23.0 |
|
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Abschreibungen auf immateriellen Werten |
1.0 |
0.9 |
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Übrige nicht liquiditätswirksame Veränderungen |
|
2.2 |
9.0 |
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(Gewinn)/Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens |
|
0.1 |
–0.1 |
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(Zunahme)/Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
|
21.5 |
–11.0 |
|
(Zunahme)/Abnahme Sonstige Forderungen, Anzahlungen und Rechnungsabgrenzungen |
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3.8 |
–3.4 |
|
(Zunahme)/Abnahme Vorräte |
|
8.1 |
–18.1 |
|
Zunahme/(Abnahme) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
|
–8.7 |
5.6 |
|
Zunahme/(Abnahme) Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungen |
|
–9.6 |
0.1 |
|
Zunahme/(Abnahme) Rückstellungen |
0.1 |
–5.6 |
|
|
(Zunahme)/Abnahme Aktive latente Ertragssteuern |
1.0 |
2.3 |
|
|
Geldfluss aus Betriebstätigkeit |
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87.8 |
59.3 |
|
Investitionen in Sachanlagen |
–22.6 |
–26.3 |
|
|
Investitionen in immaterielle Anlagen |
|
–0.5 |
–0.8 |
|
Investitionen in Tochtergesellschaften |
–0.1 |
–63.9 |
|
|
Devestitionen von Sachanlagen |
|
0.4 |
0.7 |
|
Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
|
–22.8 |
–90.3 |
|
Dividenden an Anteilhaber |
|
–20.6 |
–20.2 |
|
Dividenden an Minderheiten |
|
–3.5 |
–1.6 |
|
Kauf eigene Aktien |
|
–17.3 |
–22.1 |
|
Verkauf eigene Aktien |
|
2.7 |
1.8 |
|
Zunahme/(Abnahme) Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
–3.2 |
–3.3 |
|
|
Zunahme/(Abnahme) Langfristige Finanzverbindlichkeiten |
– |
–6.3 |
|
|
Zunahme/(Abnahme) Sonstige Verbindlichkeiten |
|
– |
–0.1 |
|
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
|
–41.9 |
–51.9 |
|
Währungseinfluss |
|
–0.9 |
1.7 |
|
Zunahme/(Abnahme) Flüssige Mittel |
|
22.1 |
–81.2 |
|
Flüssige Mittel per 1.1. |
|
55.1 |
136.4 |
|
Flüssige Mittel per 31.12. |
|
77.2 |
55.1 |
|
Zunahme/(Abnahme) |
|
22.1 |
–81.2 |