Finanzbericht – Konsolidierte Jahresrechnung

Konsolidierte Geldflussrechnung

PwC Schweiz PwC Switzerland

Mio. EUR

Erläuterungen

2020

2019

Reingewinn

 

39.9

31.9

Abschreibungen auf Sachanlagen

4

23.7

22.2

Abschreibungen auf immateriellen Werten

4

0.5

0.6

Übrige nicht liquiditätswirksame Veränderungen

 

4.0

3.6

(Gewinn)/Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens

 

– 0.2

– 0.5

(Zunahme)/Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

9.7

– 20.3

(Zunahme)/Abnahme sonstige Forderungen, Anzahlungen und Rechnungsabgrenzungen

 

1.7

2.4

(Zunahme)/Abnahme Vorräte

 

– 2.6

– 0.3

Zunahme/(Abnahme) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

5.3

– 1.1

Zunahme/(Abnahme) sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungen

 

7.6

5.3

Zunahme/(Abnahme) Rückstellungen

6

7.4

– 0.2

(Zunahme)/Abnahme aktive latente Ertragssteuern

4

– 1.9

– 0.5

Geldfluss aus Betriebstätigkeit

 

95.3

43.1

Investitionen in Sachanlagen

4

– 16.4

– 25.6

Investitionen in immaterielle Anlagen

 

– 0.3

– 0.4

Investitionen in Tochtergesellschaften

23

– 6.1

Devestitionen von Sachanlagen

 

0.7

1.6

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

 

– 16.0

– 30.5

Dividenden an Anteilhaber

 

– 7.7

– 8.2

Dividenden an Minderheiten

 

– 0.7

– 1.7

(Kauf)/Verkauf eigene Aktien

 

– 0.3

1.0

Zunahme/(Abnahme) kurzfristige Darlehen

5

– 12.3

– 0.9

Zunahme/(Abnahme) langfristige Darlehen

5

0.9

2.4

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

– 20.2

– 7.5

Währungseinfluss

 

– 1.7

1.1

Zunahme/(Abnahme) flüssige Mittel

 

57.4

6.2

Flüssige Mittel per 1.1.

 

48.9

42.7

Flüssige Mittel per 31.12.

 

106.3

48.9

Zunahme/(Abnahme)

 

57.4

6.2

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