Finanzbericht – Konsolidierte Jahresrechnung
Konsolidierte Geldflussrechnung
PwC Schweiz PwC Switzerland|
Mio. EUR |
Erläuterungen |
2020 |
2019 |
|
Reingewinn |
|
39.9 |
31.9 |
|
Abschreibungen auf Sachanlagen |
4 |
23.7 |
22.2 |
|
Abschreibungen auf immateriellen Werten |
4 |
0.5 |
0.6 |
|
Übrige nicht liquiditätswirksame Veränderungen |
|
4.0 |
3.6 |
|
(Gewinn)/Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens |
|
– 0.2 |
– 0.5 |
|
(Zunahme)/Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
|
9.7 |
– 20.3 |
|
(Zunahme)/Abnahme sonstige Forderungen, Anzahlungen und Rechnungsabgrenzungen |
|
1.7 |
2.4 |
|
(Zunahme)/Abnahme Vorräte |
|
– 2.6 |
– 0.3 |
|
Zunahme/(Abnahme) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
|
5.3 |
– 1.1 |
|
Zunahme/(Abnahme) sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungen |
|
7.6 |
5.3 |
|
Zunahme/(Abnahme) Rückstellungen |
6 |
7.4 |
– 0.2 |
|
(Zunahme)/Abnahme aktive latente Ertragssteuern |
4 |
– 1.9 |
– 0.5 |
|
Geldfluss aus Betriebstätigkeit |
|
95.3 |
43.1 |
|
Investitionen in Sachanlagen |
4 |
– 16.4 |
– 25.6 |
|
Investitionen in immaterielle Anlagen |
|
– 0.3 |
– 0.4 |
|
Investitionen in Tochtergesellschaften |
23 |
– |
– 6.1 |
|
Devestitionen von Sachanlagen |
|
0.7 |
1.6 |
|
Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
|
– 16.0 |
– 30.5 |
|
Dividenden an Anteilhaber |
|
– 7.7 |
– 8.2 |
|
Dividenden an Minderheiten |
|
– 0.7 |
– 1.7 |
|
(Kauf)/Verkauf eigene Aktien |
|
– 0.3 |
1.0 |
|
Zunahme/(Abnahme) kurzfristige Darlehen |
5 |
– 12.3 |
– 0.9 |
|
Zunahme/(Abnahme) langfristige Darlehen |
5 |
0.9 |
2.4 |
|
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
|
– 20.2 |
– 7.5 |
|
Währungseinfluss |
|
– 1.7 |
1.1 |
|
Zunahme/(Abnahme) flüssige Mittel |
|
57.4 |
6.2 |
|
Flüssige Mittel per 1.1. |
|
48.9 |
42.7 |
|
Flüssige Mittel per 31.12. |
|
106.3 |
48.9 |
|
Zunahme/(Abnahme) |
|
57.4 |
6.2 |