Finanzbericht – Konsolidierte Jahresrechnung
Konsolidierte Geldflussrechnung
PwC Schweiz PwC Switzerland|
Mio. EUR |
Erläuterungen |
2021 |
2020 |
|
Reingewinn |
|
60.3 |
39.9 |
|
Abschreibungen auf Sachanlagen |
4 |
22.4 |
23.7 |
|
Abschreibungen auf immateriellen Werten |
4 |
0.5 |
0.5 |
|
Übrige nicht liquiditätswirksame Veränderungen |
|
11.9 |
4.0 |
|
(Gewinn)/Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens |
|
– |
–0.2 |
|
(Zunahme)/Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
|
–2.3 |
9.7 |
|
(Zunahme)/Abnahme sonstige Forderungen, Anzahlungen und Rechnungsabgrenzungen |
|
–0.1 |
1.7 |
|
(Zunahme)/Abnahme Vorräte |
|
–12.2 |
–2.6 |
|
Zunahme/(Abnahme) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
|
1.0 |
5.3 |
|
Zunahme/(Abnahme) sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungen |
|
3.3 |
7.6 |
|
Zunahme/(Abnahme) Rückstellungen |
6 |
–2.4 |
7.4 |
|
(Zunahme)/Abnahme aktive latente Ertragssteuern |
4 |
–2.7 |
–1.9 |
|
Geldfluss aus Betriebstätigkeit |
|
79.9 |
95.3 |
|
Investitionen in Sachanlagen |
4 |
–21.9 |
–16.4 |
|
Investitionen in immaterielle Anlagen |
|
0.1 |
–0.3 |
|
Investitionen in Tochtergesellschaften |
23 |
–15.6 |
– |
|
Devestitionen von Sachanlagen |
|
0.5 |
0.7 |
|
Devestitionen von Finanzanlagen |
|
0.1 |
– |
|
Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
|
–36.8 |
–16.0 |
|
Dividenden an Anteilhaber |
|
–13.3 |
–7.7 |
|
Dividenden an Minderheiten |
|
– |
–0.7 |
|
Kauf eigene Aktien |
|
–5.6 |
–2.1 |
|
Verkauf eigene Aktien |
|
3.1 |
1.8 |
|
Zunahme/(Abnahme) kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
5 |
–1.5 |
–12.3 |
|
Zunahme/(Abnahme) langfristige Finanzverbindlichkeiten |
5 |
–2.0 |
0.9 |
|
Zunahme/(Abnahme) sonstige Verbindlichkeiten |
|
–0.3 |
– |
|
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
|
–19.5 |
–20.2 |
|
Währungseinfluss |
|
6.4 |
–1.7 |
|
Zunahme/(Abnahme) flüssige Mittel |
|
30.1 |
57.4 |
|
Flüssige Mittel per 1.1. |
|
106.3 |
48.9 |
|
Flüssige Mittel per 31.12. |
|
136.4 |
106.3 |
|
Zunahme/(Abnahme) |
|
30.1 |
57.4 |