Finanzbericht – Konsolidierte Jahresrechnung
Konsolidierte Geldflussrechnung
PwC Schweiz PwC Switzerland|
Mio. EUR |
Erläuterungen |
2022 |
2021 |
|
Reingewinn |
|
56.7 |
60.3 |
|
Abschreibungen auf Sachanlagen |
4 |
23.0 |
22.4 |
|
Abschreibungen auf immateriellen Werten |
4 |
0.9 |
0.5 |
|
Übrige nicht liquiditätswirksame Veränderungen |
|
9.0 |
11.9 |
|
(Gewinn)/Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens |
|
–0.1 |
– |
|
(Zunahme)/Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
|
–11.0 |
–2.3 |
|
(Zunahme)/Abnahme Sonstige Forderungen, Anzahlungen und Rechnungsabgrenzungen |
|
–3.4 |
–0.1 |
|
(Zunahme)/Abnahme Vorräte |
|
–18.1 |
–12.2 |
|
Zunahme/(Abnahme) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
|
5.6 |
1.0 |
|
Zunahme/(Abnahme) Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungen |
|
0.1 |
3.3 |
|
Zunahme/(Abnahme) Rückstellungen |
6 |
–5.6 |
–2.4 |
|
(Zunahme)/Abnahme Aktive latente Ertragssteuern |
4 |
2.3 |
–2.7 |
|
Geldfluss aus Betriebstätigkeit |
|
59.3 |
79.9 |
|
Investitionen in Sachanlagen |
4 |
–26.3 |
–21.9 |
|
Investitionen in immaterielle Anlagen |
|
–0.8 |
0.1 |
|
Investitionen in Tochtergesellschaften |
23 |
–63.9 |
–15.6 |
|
Devestitionen von Sachanlagen |
|
0.7 |
0.5 |
|
Devestitionen von Finanzanlagen |
|
– |
0.1 |
|
Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
|
–90.3 |
–36.8 |
|
Dividenden an Anteilhaber |
|
–20.2 |
–13.3 |
|
Dividenden an Minderheiten |
|
–1.6 |
– |
|
Kauf eigene Aktien |
|
–22.1 |
–5.6 |
|
Verkauf eigene Aktien |
|
1.8 |
3.1 |
|
Zunahme/(Abnahme) Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
5 |
–3.3 |
–1.5 |
|
Zunahme/(Abnahme) Langfristige Finanzverbindlichkeiten |
5 |
–6.3 |
–2.0 |
|
Zunahme/(Abnahme) Sonstige Verbindlichkeiten |
|
–0.1 |
–0.3 |
|
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
|
–51.9 |
–19.5 |
|
Währungseinfluss |
|
1.7 |
6.4 |
|
Zunahme/(Abnahme) Flüssige Mittel |
|
–81.2 |
30.1 |
|
Flüssige Mittel per 1.1. |
|
136.4 |
106.3 |
|
Flüssige Mittel per 31.12. |
|
55.1 |
136.4 |
|
Zunahme/(Abnahme) |
|
–81.2 |
30.1 |